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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 245.00 | 37 763.00 | 9 482.00 | 47 245.00 |
AP Constructions | 39 166.00 | 25 660.00 | 13 506.00 | 39 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 304.00 | 165 646.00 | 44 659.00 | 210 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 624.00 | 8 771.00 | 6 853.00 | 15 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 479.00 | 237 839.00 | 108 641.00 | 346 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 218 306.00 | | 218 306.00 | 218 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 663.00 | | 889 663.00 | 889 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 142.00 | 237 839.00 | 998 303.00 | 1 236 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 616.00 | 122 384.00 | | 119 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 319.00 | 9 194.00 | | 31 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 032.00 | 84 408.00 | | 136 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 608.00 | 182 988.00 | | 153 608.00 |
DL TOTAL (I) | 440 575.00 | 398 974.00 | | 440 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766.00 | 5 873.00 | | 1 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 789.00 | 14 112.00 | | 51 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 585.00 | 42 206.00 | | 38 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 599.00 | 410 575.00 | | 429 599.00 |
EA Autres dettes | 30 228.00 | 28 546.00 | | 30 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 728.00 | 511 032.00 | | 557 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 303.00 | 910 006.00 | | 998 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 198.00 | 507 705.00 | | 510 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 634.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 102 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 495.00 | 2 133 752.00 | | 2 188 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 887.00 | 1 950 765.00 | | 2 634 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 608.00 | 182 988.00 | | 153 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 751.00 | | 83 367.00 | 280 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 673.00 | 33 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340.00 | 16 299.00 | 346 479.00 | 1 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 2 626.00 | 265 094.00 | 1 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 095.00 | | 10 050.00 | 38 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 483.00 | | 48 576.00 | 220 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 173.00 | | 24 741.00 | 22 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 409.00 | 21 055.00 | 2 626.00 | 219 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 044.00 | 719.00 | | 37 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 366.00 | 20 336.00 | 2 626.00 | 182 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 825.00 | 59 460.00 | | 82 825.00 |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 633.00 | 59 460.00 | 2 808.00 | 85 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
UX Autres créances clients | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 733.00 | 248 733.00 | | 248 733.00 |