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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 995.00 | 41 213.00 | 2 782.00 | 43 995.00 |
AP Constructions | 42 584.00 | 30 827.00 | 11 757.00 | 42 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 544.00 | 204 888.00 | 31 656.00 | 236 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 427.00 | 12 147.00 | 3 280.00 | 15 427.00 |
AX Avances et acomptes | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 445.00 | 289 075.00 | 108 369.00 | 397 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BN En cours de production de biens | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
BZ Autres créances | 265 418.00 | | 265 418.00 | 265 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 297 422.00 | | 297 422.00 | 297 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 776.00 | | 1 053 776.00 | 1 053 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 220.00 | 289 075.00 | 1 162 145.00 | 1 451 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 088.00 | 119 216.00 | | 105 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 695.00 | 54 360.00 | | 77 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 612.00 | 172 451.00 | | 209 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 717.00 | 155 565.00 | | 109 717.00 |
DL TOTAL (I) | 502 112.00 | 501 592.00 | | 502 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 504.00 | 1 016.00 | | 68 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 802.00 | 83 872.00 | | 117 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 703.00 | 30 479.00 | | 23 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 672.00 | 384 344.00 | | 419 672.00 |
EA Autres dettes | 30 351.00 | 30 164.00 | | 30 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 033.00 | 529 875.00 | | 660 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 145.00 | 1 031 467.00 | | 1 162 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 933.00 | 453 858.00 | | 548 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 512.00 | 1 016.00 | | 5 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 805.00 | | 67 008.00 | 346 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 368.00 | 21 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 368.00 | 397 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 042.00 | | 54 133.00 | 277 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 868.00 | | 12 875.00 | 24 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 365.00 | 28 710.00 | | 260 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 863.00 | 3 350.00 | | 37 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 503.00 | 25 360.00 | | 222 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 704.00 | 39 620.00 | | 193 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 704.00 | 39 620.00 | | 193 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 456.00 | 23 440.00 | 94 016.00 | 117 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 885.00 | 214 885.00 | | 214 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 723.00 | 158 723.00 | | 158 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 504.00 | 51 420.00 | 17 084.00 | 68 504.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 309.00 | | | 67 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 848.00 | | | 102 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 980.00 | 365 356.00 | 8 625.00 | 373 980.00 |
VW T.V.A. | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 033.00 | 548 933.00 | 111 100.00 | 660 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 65.00 | | 72.00 |