| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 995.00 | 37 863.00 | 6 132.00 | 43 995.00 |
AP Constructions | 42 584.00 | 28 125.00 | 14 459.00 | 42 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 136.00 | 185 053.00 | 36 083.00 | 221 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 322.00 | 9 325.00 | 3 997.00 | 13 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 805.00 | 260 365.00 | 86 439.00 | 346 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 361 915.00 | | 361 915.00 | 361 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 028.00 | | 945 028.00 | 945 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 833.00 | 260 365.00 | 1 031 467.00 | 1 291 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 216.00 | 119 616.00 | | 119 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 360.00 | 31 319.00 | | 54 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 451.00 | 136 032.00 | | 172 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 565.00 | 153 608.00 | | 155 565.00 |
DL TOTAL (I) | 501 592.00 | 440 575.00 | | 501 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 1 766.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 872.00 | 51 789.00 | | 83 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 479.00 | 44 345.00 | | 30 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 344.00 | 429 599.00 | | 384 344.00 |
EA Autres dettes | 30 164.00 | 30 228.00 | | 30 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 875.00 | 557 728.00 | | 529 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 467.00 | 998 303.00 | | 1 031 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 858.00 | 510 198.00 | | 453 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 581.00 | 673 088.00 | 2 039 669.00 | 1 366 581.00 |
FM Production stockée | | | 45 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 078.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 394.00 | 2 188 495.00 | | 2 177 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 829.00 | 2 034 887.00 | | 2 021 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 565.00 | 153 608.00 | | 155 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 479.00 | | 30 618.00 | 346 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 741.00 | 24 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 292.00 | 346 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 44 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 277 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 094.00 | | 14 250.00 | 265 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 241.00 | | 16 368.00 | 33 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 839.00 | 28 078.00 | 5 552.00 | 237 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 763.00 | 3 350.00 | 3 250.00 | 37 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 076.00 | 24 728.00 | 2 302.00 | 200 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142 285.00 | 60 496.00 | 9 077.00 | 142 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 285.00 | 60 496.00 | 9 077.00 | 142 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 496.00 | 9 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 486.00 | 7 468.00 | 76 017.00 | 83 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 402.00 | 207 402.00 | | 207 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 642.00 | 158 642.00 | | 158 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
UX Autres créances clients | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 990.00 | 191 622.00 | 16 368.00 | 207 990.00 |
VW T.V.A. | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 875.00 | 453 858.00 | 76 017.00 | 529 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |