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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
AP Constructions | 42 584.00 | 33 481.00 | 9 102.00 | 42 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 119.00 | 216 578.00 | 128 541.00 | 345 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 427.00 | 14 365.00 | 1 062.00 | 15 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 075.00 | 308 419.00 | 158 655.00 | 467 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BN En cours de production de biens | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 085.00 | | 103 085.00 | 103 085.00 |
BZ Autres créances | 107 383.00 | | 107 383.00 | 107 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 360 915.00 | | 360 915.00 | 360 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 735.00 | | 981 735.00 | 981 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 810.00 | 308 419.00 | 1 140 390.00 | 1 448 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 664.00 | 105 088.00 | | 99 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 152.00 | 77 695.00 | | 94 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 775.00 | 209 612.00 | | 232 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 943.00 | 109 717.00 | | 72 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
DL TOTAL (I) | 519 767.00 | 502 112.00 | | 519 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 251.00 | 68 504.00 | | 80 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 745.00 | 117 802.00 | | 120 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 357.00 | 23 703.00 | | 38 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 850.00 | 419 672.00 | | 355 850.00 |
EA Autres dettes | 25 419.00 | 30 351.00 | | 25 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 623.00 | 660 033.00 | | 620 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 390.00 | 1 162 145.00 | | 1 140 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 444.00 | | 128 675.00 | 397 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 625.00 | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 620.00 | 22 425.00 | 467 075.00 | 36 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 620.00 | 13 800.00 | 403 130.00 | 36 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 175.00 | | 122 375.00 | 331 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 375.00 | | 6 300.00 | 21 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 075.00 | 33 144.00 | 13 800.00 | 289 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 213.00 | 2 782.00 | | 41 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 863.00 | 30 362.00 | 13 800.00 | 247 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 325.00 | 24 511.00 | 73 748.00 | 233 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 325.00 | 24 511.00 | 73 748.00 | 233 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 511.00 | 73 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 346.00 | | 120 346.00 | 120 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 537.00 | 208 537.00 | | 208 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 006.00 | 116 006.00 | | 116 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 103 085.00 | 103 085.00 | | 103 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 251.00 | 21 342.00 | 58 910.00 | 80 251.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 786.00 | 88 786.00 | | 88 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 324.00 | 238 024.00 | 6 300.00 | 244 324.00 |
VW T.V.A. | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 623.00 | 441 368.00 | 179 255.00 | 620 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |