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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 266 800.00 | | 1 266 800.00 | 1 266 800.00 |
AP Constructions | 69 479.00 | 57 472.00 | 12 006.00 | 69 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 835.00 | 43 647.00 | 22 188.00 | 65 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 850.00 | 103 469.00 | 1 320 380.00 | 1 423 850.00 |
BT Marchandises | 224 151.00 | | 224 151.00 | 224 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CF Disponibilités | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 765.00 | | 339 765.00 | 339 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 615.00 | 103 469.00 | 1 660 146.00 | 1 763 615.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 258 500.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
DG Autres réserves | 300 197.00 | 758 846.00 | | 300 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 285.00 | 89 351.00 | | 643 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 332.00 | 1 132 547.00 | | 1 159 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 879.00 | 210 036.00 | | 65 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 346.00 | 339 041.00 | | 233 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 903.00 | 74 089.00 | | 97 903.00 |
EA Autres dettes | 103 686.00 | 235.00 | | 103 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 814.00 | 623 402.00 | | 500 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 146.00 | 1 755 949.00 | | 1 660 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 030.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 572.00 | | | 1 491 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 723.00 | 19 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 723.00 | 1 423 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 800.00 | | | 1 266 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 663.00 | | | 137 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 188.00 | 10 280.00 | | 93 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 188.00 | 10 280.00 | | 93 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
UX Autres créances clients | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 413.00 | 64 027.00 | 19 386.00 | 83 413.00 |