| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 266 800.00 | | 1 266 800.00 | 1 266 800.00 |
AP Constructions | 68 197.00 | 66 965.00 | 1 231.00 | 68 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 486.00 | 63 303.00 | 20 184.00 | 83 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | 30.00 | 865.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 728.00 | 132 648.00 | 1 289 080.00 | 1 421 728.00 |
BT Marchandises | 190 066.00 | | 190 066.00 | 190 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
BZ Autres créances | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
CF Disponibilités | 141 530.00 | | 141 530.00 | 141 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 228.00 | | 436 228.00 | 436 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 956.00 | 132 648.00 | 1 725 308.00 | 1 857 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 179 700.00 | 149 760.00 | | 179 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 088.00 | 42 788.00 | | 142 088.00 |
DL TOTAL (I) | 386 028.00 | 256 788.00 | | 386 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 495.00 | 1 182 457.00 | | 1 066 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 10 668.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 515.00 | 205 167.00 | | 165 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 403.00 | 60 882.00 | | 86 403.00 |
EA Autres dettes | 20 620.00 | 19 773.00 | | 20 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 280.00 | 1 478 947.00 | | 1 339 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 308.00 | 1 735 735.00 | | 1 725 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 891.00 | 401 861.00 | | 389 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 532.00 | | 12 880.00 | 1 409 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 1 421 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 154 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 800.00 | | | 1 266 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 837.00 | | 12 880.00 | 141 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 577.00 | 13 898.00 | 3 856.00 | 122 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 577.00 | 13 898.00 | 3 856.00 | 122 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 515.00 | 165 515.00 | | 165 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 495.00 | 117 380.00 | 443 171.00 | 1 066 495.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 039.00 | | | 116 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 300.00 | 58 405.00 | 895.00 | 59 300.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 280.00 | 389 891.00 | 443 444.00 | 1 339 280.00 |