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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 266 800.00 | | 1 266 800.00 | 1 266 800.00 |
AP Constructions | 68 197.00 | 67 713.00 | 484.00 | 68 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 928.00 | 96 878.00 | 66 050.00 | 162 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | 73.00 | 822.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 169.00 | 167 014.00 | 1 334 155.00 | 1 501 169.00 |
BT Marchandises | 240 312.00 | | 240 312.00 | 240 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 889.00 | | 202 889.00 | 202 889.00 |
CF Disponibilités | 799 972.00 | | 799 972.00 | 799 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 327 409.00 | | 1 327 409.00 | 1 327 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 578.00 | 167 014.00 | 2 661 564.00 | 2 828 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 671 818.00 | 432 936.00 | | 671 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 388.00 | 268 082.00 | | 730 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 446.00 | 765 258.00 | | 1 466 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 070.00 | 833 122.00 | | 724 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 933.00 | 57 283.00 | | 182 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 327.00 | 199 101.00 | | 220 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 782.00 | 97 676.00 | | 66 782.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 517.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 119.00 | 1 187 699.00 | | 1 195 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 564.00 | 1 952 957.00 | | 2 661 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 220.00 | 460 509.00 | | 577 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 396.00 | | 24 270.00 | 1 486 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 497.00 | 1 501 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 497.00 | 233 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 800.00 | | | 1 266 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 701.00 | | 24 270.00 | 218 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 309.00 | 12 632.00 | | 154 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 309.00 | 12 632.00 | | 154 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 73.00 | | | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | | | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 327.00 | 220 327.00 | | 220 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 070.00 | 108 569.00 | 444 470.00 | 724 070.00 |
VI Groupe et associés | 182 933.00 | 180 535.00 | 2 398.00 | 182 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 132.00 | 84 237.00 | 895.00 | 85 132.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 119.00 | 577 220.00 | 446 868.00 | 1 195 119.00 |