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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 266 800.00 | | 1 266 800.00 | 1 266 800.00 |
AP Constructions | 68 197.00 | 60 047.00 | 8 150.00 | 68 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 291.00 | 48 263.00 | 23 027.00 | 71 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 183.00 | 110 660.00 | 1 317 523.00 | 1 428 183.00 |
BT Marchandises | 222 133.00 | | 222 133.00 | 222 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
BZ Autres créances | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
CF Disponibilités | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 856.00 | | 308 856.00 | 308 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 040.00 | 110 660.00 | 1 626 380.00 | 1 737 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 25 850.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 950 332.00 | 300 197.00 | | 950 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 828.00 | 643 285.00 | | 54 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 160.00 | 1 159 332.00 | | 1 214 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 322.00 | 65 879.00 | | 59 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 498.00 | 233 346.00 | | 172 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 531.00 | 97 903.00 | | 71 531.00 |
EA Autres dettes | 108 869.00 | 103 686.00 | | 108 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 220.00 | 500 814.00 | | 412 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 380.00 | 1 660 146.00 | | 1 626 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 849.00 | | 8 833.00 | 1 423 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 499.00 | 1 428 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 141 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 663.00 | | 8 673.00 | 137 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 386.00 | | 160.00 | 19 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 469.00 | 11 690.00 | 4 499.00 | 103 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 469.00 | 11 690.00 | 4 499.00 | 103 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
VC Groupe et associés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 24 968.00 | 34 353.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 431.00 | 77 885.00 | 19 546.00 | 97 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 24 968.00 | 34 353.00 | |