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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 20 423.00 | 5 325.00 | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 194.00 | 20 616.00 | 1 577.00 | 22 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 378.00 | 77 079.00 | 12 298.00 | 89 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 806.00 | 3 006.00 | 369 800.00 | 372 806.00 |
BZ Autres créances | 484 203.00 | | 484 203.00 | 484 203.00 |
CF Disponibilités | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 277.00 | 3 006.00 | 872 271.00 | 875 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 655.00 | 80 085.00 | 884 570.00 | 964 655.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 005.00 | -1 160 506.00 | | -1 119 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 195.00 | 41 501.00 | | 104 195.00 |
DL TOTAL (I) | -914 810.00 | -1 019 005.00 | | -914 810.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 282.00 | 70 739.00 | | 144 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 329.00 | 113 547.00 | | 289 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 160.00 | 1 109 740.00 | | 1 038 160.00 |
EA Autres dettes | 306 791.00 | 274 564.00 | | 306 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 380.00 | 1 569 407.00 | | 1 779 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 570.00 | 550 402.00 | | 884 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 380.00 | 1 569 407.00 | | 1 779 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 282.00 | 70 739.00 | | 144 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 440.00 | | 2 932 440.00 | 2 932 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 932 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 776 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 215.00 | 14 130.00 | | 151 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 215.00 | 14 130.00 | | 151 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 010.00 | 74 396.00 | | 182 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 010.00 | 74 396.00 | | 202 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 795.00 | -60 266.00 | | -50 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 351.00 | 3 039 281.00 | | 3 889 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 156.00 | 2 997 780.00 | | 3 785 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 195.00 | 41 501.00 | | 104 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 781.00 | 12 865.00 | 4 566.00 | 58 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 741.00 | 12 865.00 | 4 566.00 | 32 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 329.00 | 289 329.00 | | 289 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 608.00 | 307 608.00 | | 307 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 282.00 | 144 282.00 | | 144 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 654.00 | 858 408.00 | 5 245.00 | 863 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 380.00 | 1 779 380.00 | | 1 779 380.00 |