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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 175.00 | 40 482.00 | 3 692.00 | 44 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 811.00 | | 175 811.00 | 175 811.00 |
BZ Autres créances | 360 912.00 | | 360 912.00 | 360 912.00 |
CF Disponibilités | 254 754.00 | | 254 754.00 | 254 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 111.00 | | 793 111.00 | 793 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 286.00 | 40 482.00 | 796 804.00 | 837 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -768 051.00 | -914 204.00 | | -768 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 139.00 | 146 152.00 | | 161 139.00 |
DL TOTAL (I) | -506 912.00 | -668 051.00 | | -506 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 423.00 | 236 084.00 | | 150 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 876.00 | 107 229.00 | | 56 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 220.00 | 1 048 364.00 | | 928 220.00 |
EA Autres dettes | 168 197.00 | 345 992.00 | | 168 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 716.00 | 1 737 668.00 | | 1 303 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 804.00 | 1 069 617.00 | | 796 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 716.00 | 1 737 668.00 | | 1 303 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 423.00 | 236 084.00 | | 150 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 016 968.00 | | 3 016 968.00 | 3 016 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 968.00 | | 3 016 968.00 | 3 016 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 106.00 | 53 401.00 | | 7 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 106.00 | 63 401.00 | | 7 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 106.00 | -53 401.00 | | -7 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 014.00 | 3 099 504.00 | | 3 019 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 875.00 | 2 953 352.00 | | 2 857 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 139.00 | 146 152.00 | | 161 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452.00 | 44 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | 14 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 478.00 | 457.00 | 2 452.00 | 42 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 438.00 | 457.00 | 2 452.00 | 16 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 197.00 | 168 197.00 | | 168 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 175 811.00 | 175 811.00 | | 175 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
VP Divers | 360 912.00 | 360 912.00 | | 360 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928 220.00 | 928 220.00 | | 928 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 900.00 | 538 357.00 | 3 542.00 | 541 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 716.00 | 1 303 716.00 | | 1 303 716.00 |