| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 864.00 | 13 902.00 | 962.00 | 14 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 345.00 | 75 691.00 | 4 655.00 | 80 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 938.00 | | 515 938.00 | 515 938.00 |
BZ Autres créances | 380 804.00 | | 380 804.00 | 380 804.00 |
CF Disponibilités | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 367.00 | | 925 367.00 | 925 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 712.00 | 75 691.00 | 930 021.00 | 1 005 712.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 810.00 | -1 119 005.00 | | -1 014 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 607.00 | 104 195.00 | | 100 607.00 |
DL TOTAL (I) | -814 204.00 | -914 810.00 | | -814 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 032.00 | 144 282.00 | | 236 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 841.00 | 289 329.00 | | 162 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 105.00 | 1 038 160.00 | | 1 119 105.00 |
EA Autres dettes | 225 431.00 | 306 791.00 | | 225 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 225.00 | 1 779 380.00 | | 1 744 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 021.00 | 884 570.00 | | 930 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 995 606.00 | | 2 995 606.00 | 2 995 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 606.00 | | 2 995 606.00 | 2 995 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 151 215.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 066.00 | 182 010.00 | | 49 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 066.00 | 202 010.00 | | 49 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 066.00 | -50 795.00 | | -29 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 336.00 | 3 889 351.00 | | 3 053 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 729.00 | 3 785 156.00 | | 2 952 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 607.00 | 104 195.00 | | 100 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 079.00 | 5 941.00 | 7 329.00 | 67 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 039.00 | 5 941.00 | 7 329.00 | 41 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 247.00 | 226 247.00 | | 226 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 032.00 | 236 032.00 | | 236 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 269.00 | 898 727.00 | 3 542.00 | 902 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 225.00 | 1 744 225.00 | | 1 744 225.00 |