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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 864.00 | 14 408.00 | 457.00 | 14 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 627.00 | 42 478.00 | 4 149.00 | 46 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 086.00 | | 297 086.00 | 297 086.00 |
BZ Autres créances | 616 025.00 | | 616 025.00 | 616 025.00 |
CF Disponibilités | 150 876.00 | | 150 876.00 | 150 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 468.00 | | 1 065 468.00 | 1 065 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 095.00 | 42 478.00 | 1 069 617.00 | 1 112 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -914 204.00 | -1 014 810.00 | | -914 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 152.00 | 100 607.00 | | 146 152.00 |
DL TOTAL (I) | -668 051.00 | -814 204.00 | | -668 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 084.00 | 236 032.00 | | 236 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 229.00 | 162 841.00 | | 107 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 364.00 | 1 119 105.00 | | 1 048 364.00 |
EA Autres dettes | 345 992.00 | 225 431.00 | | 345 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 668.00 | 1 744 225.00 | | 1 737 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 617.00 | 930 021.00 | | 1 069 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 668.00 | 1 744 225.00 | | 1 737 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 084.00 | 236 032.00 | | 236 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 046 725.00 | | 3 046 725.00 | 3 046 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 725.00 | | 3 046 725.00 | 3 046 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 401.00 | 49 066.00 | | 53 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 401.00 | 49 066.00 | | 63 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 401.00 | -29 066.00 | | -53 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 504.00 | 3 053 336.00 | | 3 099 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 352.00 | 2 952 729.00 | | 2 953 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 152.00 | 100 607.00 | | 146 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 691.00 | 506.00 | 23 719.00 | 65 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 651.00 | 506.00 | 23 719.00 | 39 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 992.00 | 345 992.00 | | 345 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 297 086.00 | | | 297 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 084.00 | 236 084.00 | | 236 084.00 |
VP Divers | 616 025.00 | | | 616 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048 364.00 | 1 048 364.00 | | 1 048 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 135.00 | 914 592.00 | 3 542.00 | 918 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 668.00 | 1 737 668.00 | | 1 737 668.00 |