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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
AP Constructions | 1 217.00 | 870.00 | 347.00 | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 342.00 | 36 376.00 | 8 966.00 | 45 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 844.00 | 37 246.00 | 51 598.00 | 88 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 842.00 | 3 282.00 | 99 559.00 | 102 842.00 |
BZ Autres créances | 401 009.00 | | 401 009.00 | 401 009.00 |
CF Disponibilités | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 941.00 | 3 282.00 | 594 659.00 | 597 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 785.00 | 40 529.00 | 646 257.00 | 686 785.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 219.00 | 48 580.00 | | -43 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
DL TOTAL (I) | 133 735.00 | 7 781.00 | | 133 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 401.00 | 71 991.00 | | 52 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 315.00 | 201 468.00 | | 247 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 133.00 | 225 809.00 | | 169 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 389.00 | 86 246.00 | | 43 389.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 3 884.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 522.00 | 589 397.00 | | 512 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 257.00 | 597 178.00 | | 646 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 121.00 | | | 460 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 513 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 27 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 86.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 86.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 3 808.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 358.00 | 538 396.00 | | 590 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 404.00 | 630 195.00 | | 464 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 954.00 | -91 799.00 | | 125 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 133.00 | 169 133.00 | | 169 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 431.00 | 247 431.00 | | 247 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 614.00 | 553 850.00 | 764.00 | 554 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 522.00 | 460 121.00 | | 512 522.00 |