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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
AP Constructions | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 761.00 | 49 087.00 | 7 674.00 | 56 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 484.00 | 296 387.00 | 74 097.00 | 370 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 834.00 | 346 692.00 | 129 143.00 | 475 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 326.00 | | 186 326.00 | 186 326.00 |
BZ Autres créances | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 413.00 | | 264 413.00 | 264 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 247.00 | 346 692.00 | 393 556.00 | 740 247.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 960.00 | 137 673.00 | | 10 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 732.00 | -126 713.00 | | -51 732.00 |
DL TOTAL (I) | 10 228.00 | 61 960.00 | | 10 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 413.00 | 34 473.00 | | 9 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 143.00 | 186 737.00 | | 74 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 722.00 | 160 851.00 | | 160 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 088.00 | 97 197.00 | | 70 088.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 524.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 328.00 | 479 781.00 | | 383 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 556.00 | 541 741.00 | | 393 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 328.00 | 468 894.00 | | 383 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 413.00 | 23 586.00 | | 6 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 285.00 | | 16 550.00 | 586 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 000.00 | 416 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 000.00 | 475 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 293.00 | | 6 685.00 | 51 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 471.00 | | 9 865.00 | 533 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 276.00 | 3 028.00 | | 47 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 276.00 | 3 028.00 | | 47 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 722.00 | 160 722.00 | | 160 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 484.00 | | 370 484.00 | 370 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 186 326.00 | 186 326.00 | | 186 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VP Divers | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 617.00 | 232 282.00 | 376 336.00 | 608 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 328.00 | 383 328.00 | | 383 328.00 |