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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 426 247.00 | | 426 247.00 | 426 247.00 |
AP Constructions | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 002.00 | 58 258.00 | 5 744.00 | 64 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 471.00 | 59 474.00 | 434 997.00 | 494 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 174.00 | | 228 174.00 | 228 174.00 |
BZ Autres créances | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 785.00 | | 367 785.00 | 367 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 256.00 | 59 474.00 | 802 782.00 | 862 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 889.00 | -22 814.00 | | -71 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 394.00 | -49 076.00 | | 371 394.00 |
DL TOTAL (I) | 350 504.00 | -20 889.00 | | 350 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 170.00 | 127 887.00 | | 132 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 874.00 | 77 423.00 | | 141 874.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | 8 915.00 | | 8 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 277.00 | 396 225.00 | | 452 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 782.00 | 375 336.00 | | 802 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 824.00 | 226 225.00 | | 306 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 207.00 | | 428 712.00 | 491 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 032.00 | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 448.00 | 494 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 416.00 | 65 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | 426 247.00 | 1 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 655.00 | | 980.00 | 72 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 032.00 | | 1 485.00 | 417 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 170.00 | 132 170.00 | | 132 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 874.00 | 141 874.00 | | 141 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 228 174.00 | 228 174.00 | | 228 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 24 547.00 | 145 453.00 | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 260.00 | 269 775.00 | 1 485.00 | 271 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 277.00 | 306 824.00 | 145 453.00 | 452 277.00 |