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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
AP Constructions | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 076.00 | 46 059.00 | 4 017.00 | 50 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 084.00 | 190 879.00 | 286 205.00 | 477 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 285.00 | 238 155.00 | 348 130.00 | 586 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 095.00 | 3 282.00 | 125 813.00 | 129 095.00 |
BZ Autres créances | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 893.00 | 3 282.00 | 193 611.00 | 196 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 178.00 | 241 437.00 | 541 741.00 | 783 178.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 673.00 | 82 735.00 | | 137 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 713.00 | 54 938.00 | | -126 713.00 |
DL TOTAL (I) | 61 960.00 | 188 673.00 | | 61 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 473.00 | 32 043.00 | | 34 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 737.00 | 259 877.00 | | 186 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 851.00 | 167 967.00 | | 160 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 197.00 | 54 753.00 | | 97 197.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 1 017.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 781.00 | 515 656.00 | | 479 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 741.00 | 704 330.00 | | 541 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 894.00 | 483 614.00 | | 468 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 639 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 241.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 241.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -241.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 404.00 | 742 070.00 | | 639 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 117.00 | 687 132.00 | | 766 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 713.00 | 54 938.00 | | -126 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 591.00 | 3 685.00 | | 43 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 591.00 | 3 685.00 | | 43 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 226.00 | 187 226.00 | | 187 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 084.00 | | 477 084.00 | 477 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
UX Autres créances clients | 129 095.00 | 129 095.00 | | 129 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VP Divers | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 542.00 | 167 072.00 | 493 471.00 | 660 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 781.00 | 468 894.00 | | 479 781.00 |