| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 628 284.00 | 560 359.00 | 67 925.00 | 628 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 267.00 | 290 136.00 | 39 131.00 | 329 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 808.00 | 612 781.00 | 1 078 027.00 | 1 690 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 452.00 | 1 464 079.00 | 1 211 373.00 | 2 675 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BT Marchandises | 972 615.00 | | 972 615.00 | 972 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 741.00 | 8 980.00 | 46 761.00 | 55 741.00 |
BZ Autres créances | 474 315.00 | | 474 315.00 | 474 315.00 |
CF Disponibilités | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 389.00 | 8 980.00 | 1 564 409.00 | 1 573 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 840.00 | 1 473 059.00 | 2 775 781.00 | 4 248 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
DH Report à nouveau | -579 805.00 | -191 330.00 | | -579 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 663.00 | -388 474.00 | | -323 663.00 |
DK Provisions réglementées | 3 140.00 | 6 574.00 | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | -775 937.00 | -448 840.00 | | -775 937.00 |
DP Provisions pour risques | 187 417.00 | 128 626.00 | | 187 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 417.00 | 128 626.00 | | 187 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 574.00 | 1 925 592.00 | | 1 676 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 453.00 | 46 510.00 | | 46 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 654.00 | 913 861.00 | | 1 311 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 241.00 | 289 456.00 | | 314 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 922.00 | 6 091.00 | | 3 922.00 |
EA Autres dettes | 11 457.00 | 4 470.00 | | 11 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 301.00 | 3 185 980.00 | | 3 364 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 781.00 | 2 865 766.00 | | 2 775 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 066.00 | 1 981 269.00 | | 2 276 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 419.00 | 565 315.00 | | 431 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 001 042.00 | | 10 001 042.00 | 10 001 042.00 |
FG Production vendue services | 137 142.00 | | 137 142.00 | 137 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 138 184.00 | | 10 138 184.00 | 10 138 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 146 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 473 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 333 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 552.00 | 22 082.00 | | 7 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 264.00 | 2 885.00 | | 18 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 697.00 | 6 319.00 | | 21 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 535.00 | 10 254.00 | | 19 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | 2 200.00 | | 1 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 791.00 | 128 626.00 | | 58 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 718.00 | 141 080.00 | | 79 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 020.00 | -134 761.00 | | -58 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 171 551.00 | 10 920 501.00 | | 10 171 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 214.00 | 11 308 976.00 | | 10 495 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 663.00 | -388 474.00 | | -323 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 963.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 728.00 | | 17 032.00 | 2 810 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 15 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 308.00 | 2 675 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 273.00 | 2 659 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 273.00 | | 17 030.00 | 2 794 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 651.00 | | 1.00 | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 633.00 | 197 363.00 | 150 917.00 | 1 417 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 830.00 | 197 363.00 | 150 917.00 | 1 416 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 574.00 | | 3 433.00 | 6 574.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 626.00 | 58 791.00 | | 128 626.00 |
6T Sur comptes clients | 7 324.00 | 1 656.00 | | 7 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 324.00 | 1 656.00 | | 7 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 523.00 | 60 447.00 | 3 433.00 | 142 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 791.00 | 3 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 654.00 | 1 311 654.00 | | 1 311 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 349.00 | 140 349.00 | | 140 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
UX Autres créances clients | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VB T. V. A. | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 024.00 | 434 024.00 | | 434 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 551.00 | 154 315.00 | 691 486.00 | 1 242 551.00 |
VI Groupe et associés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 458.00 | | | 380 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 484.00 | 546 867.00 | 15 618.00 | 562 484.00 |
VW T.V.A. | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 301.00 | 2 276 066.00 | 691 486.00 | 3 364 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 771.00 | 73 277.00 | | 47 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 252.00 | 19 818.00 | | 25 252.00 |
ST Autres comptes | 372 428.00 | 421 617.00 | | 372 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 915.00 | 169 135.00 | | 181 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 33 296.00 | 36 361.00 | | 33 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 782.00 | 3 732.00 | | 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 814.00 | 33 981.00 | | 32 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 585.00 | 107 258.00 | | 80 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 354 075.00 | 1 456 360.00 | | 1 354 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328 117.00 | 1 403 370.00 | | 1 328 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 673.00 | 650 662.00 | | 613 673.00 |