| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AN Terrains | 41 264.00 | 2 147.00 | 39 116.00 | 41 264.00 |
AP Constructions | 657 096.00 | 601 815.00 | 55 280.00 | 657 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 311.00 | 330 949.00 | 155 362.00 | 486 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 175.00 | 979 907.00 | 756 267.00 | 1 736 175.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 469.00 | 1 915 623.00 | 1 021 845.00 | 2 937 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 049 736.00 | | 1 049 736.00 | 1 049 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 509.00 | 2 712.00 | 43 797.00 | 46 509.00 |
BZ Autres créances | 231 448.00 | | 231 448.00 | 231 448.00 |
CF Disponibilités | 185 648.00 | | 185 648.00 | 185 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 931.00 | 2 712.00 | 1 544 219.00 | 1 546 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 400.00 | 1 918 335.00 | 2 566 065.00 | 4 484 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
DH Report à nouveau | -1 766 390.00 | -1 281 531.00 | | -1 766 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 960.00 | -484 859.00 | | -641 960.00 |
DL TOTAL (I) | -2 283 959.00 | -1 641 999.00 | | -2 283 959.00 |
DP Provisions pour risques | 45 463.00 | 78 675.00 | | 45 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 463.00 | 78 675.00 | | 45 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 702.00 | 732 776.00 | | 590 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 1 254 601.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 989.00 | 1 969 338.00 | | 3 976 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 205.00 | 179 581.00 | | 235 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 723.00 | | |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 688.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 804 561.00 | 4 197 708.00 | | 4 804 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 065.00 | 2 634 384.00 | | 2 566 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 804.00 | 3 609 705.00 | | 4 346 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | 2 251.00 | | 1 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 424 974.00 | | 9 424 974.00 | 9 424 974.00 |
FD Production vendue biens | 840 633.00 | | 840 633.00 | 840 633.00 |
FG Production vendue services | 117 817.00 | | 117 817.00 | 117 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 383 425.00 | | 10 383 425.00 | 10 383 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 468 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 896 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 441.00 | |
GE Autres charges | | | 24 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 916 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | 3 130.00 | | 2 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | 3 556.00 | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 650.00 | 3 556.00 | | 11 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 343.00 | 26 010.00 | | 17 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 401.00 | 26 010.00 | | 17 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 751.00 | -22 454.00 | | -5 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 480 279.00 | 10 117 288.00 | | 10 480 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 240.00 | 10 602 147.00 | | 11 122 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 960.00 | -484 859.00 | | -641 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 866.00 | | 125 704.00 | 2 863 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 101.00 | 2 937 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 101.00 | 2 920 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 582.00 | | 125 366.00 | 2 847 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | 338.00 | 15 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 295.00 | 173 433.00 | 26 105.00 | 1 768 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 492.00 | 173 433.00 | 26 105.00 | 1 767 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 675.00 | 19 441.00 | 52 653.00 | 78 675.00 |
6T Sur comptes clients | 10 120.00 | 2 712.00 | 10 120.00 | 10 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 765.00 | 2 712.00 | 23 765.00 | 23 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 440.00 | 22 153.00 | 76 418.00 | 102 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 153.00 | 76 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 989.00 | 3 976 989.00 | | 3 976 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
UX Autres créances clients | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 456.00 | 131 698.00 | 457 757.00 | 589 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394 838.00 | | | 1 394 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 403.00 | 167 403.00 | | 167 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 365.00 | 311 545.00 | 15 819.00 | 327 365.00 |
VW T.V.A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 561.00 | 4 346 804.00 | 457 757.00 | 4 804 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
ST Autres comptes | 394 658.00 | | | 394 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 550.00 | | | 270 550.00 |
YT Sous‐traitance | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 695.00 | | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 389 235.00 | | | 1 389 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367 770.00 | | | 1 367 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 461.00 | | | 730 461.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |