| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AN Terrains | 41 264.00 | 29.00 | 41 235.00 | 41 264.00 |
AP Constructions | 630 403.00 | 590 231.00 | 40 172.00 | 630 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 771.00 | 290 837.00 | 38 935.00 | 329 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 617.00 | 742 316.00 | 947 301.00 | 1 689 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 468.00 | 1 624 216.00 | 1 083 252.00 | 2 707 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BT Marchandises | 847 689.00 | | 847 689.00 | 847 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 216.00 | 10 093.00 | 27 123.00 | 37 216.00 |
BZ Autres créances | 173 889.00 | | 173 889.00 | 173 889.00 |
CF Disponibilités | 181 569.00 | | 181 569.00 | 181 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 054.00 | 10 093.00 | 1 266 961.00 | 1 277 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 522.00 | 1 634 309.00 | 2 350 213.00 | 3 984 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
DH Report à nouveau | -903 468.00 | -579 805.00 | | -903 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 063.00 | -323 663.00 | | -378 063.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 140.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 157 140.00 | -775 937.00 | | -1 157 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 187 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 187 417.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 850.00 | 1 676 574.00 | | 1 124 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 451.00 | 46 453.00 | | 1 500 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 823.00 | 1 310 975.00 | | 656 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 370.00 | 314 241.00 | | 207 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745.00 | 3 922.00 | | 15 745.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 11 415.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 353.00 | 3 363 580.00 | | 3 507 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 213.00 | 2 775 060.00 | | 2 350 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 010.00 | 2 276 066.00 | | 2 620 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 964.00 | 431 419.00 | | 32 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 542 573.00 | | 9 542 573.00 | 9 542 573.00 |
FG Production vendue services | 127 834.00 | | 127 834.00 | 127 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 670 407.00 | | 9 670 407.00 | 9 670 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 696 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 083 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 15 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 207 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 362.00 | 7 552.00 | | 6 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 003.00 | 18 264.00 | | 68 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 557.00 | 3 433.00 | | 190 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 561.00 | 21 697.00 | | 258 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 453.00 | 19 535.00 | | 39 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 1 391.00 | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 018.00 | 79 718.00 | | 40 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 543.00 | -58 020.00 | | 218 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 962 390.00 | 10 171 551.00 | | 9 962 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 340 453.00 | 10 495 214.00 | | 10 340 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 063.00 | -323 663.00 | | -378 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 452.00 | | 49 857.00 | 2 675 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 15 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 841.00 | 2 707 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 833.00 | 2 691 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 031.00 | | 49 857.00 | 2 659 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 079.00 | 177 405.00 | 17 268.00 | 1 464 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 275.00 | 177 405.00 | 17 268.00 | 1 463 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 417.00 | | 187 417.00 | 187 417.00 |
6T Sur comptes clients | 8 980.00 | 1 113.00 | | 8 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 980.00 | 1 113.00 | | 8 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 537.00 | 1 113.00 | 190 557.00 | 199 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 451.00 | 1 500 451.00 | | 1 500 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 823.00 | 656 823.00 | | 656 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
UX Autres créances clients | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VB T. V. A. | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 884.00 | 187 541.00 | 648 202.00 | 1 074 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 666.00 | | | 164 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 137.00 | 245 528.00 | 15 609.00 | 261 137.00 |
VW T.V.A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 353.00 | 2 620 010.00 | 648 202.00 | 3 507 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 806.00 | 47 771.00 | | 67 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 129.00 | 25 252.00 | | 48 129.00 |
ST Autres comptes | 351 754.00 | 372 428.00 | | 351 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 537.00 | 181 915.00 | | 423 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 29 315.00 | 33 296.00 | | 29 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 782.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 30 929.00 | 32 814.00 | | 30 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 735.00 | 80 585.00 | | 98 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284 852.00 | 1 354 075.00 | | 1 284 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 260 003.00 | 1 328 117.00 | | 1 260 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 735.00 | 613 673.00 | | 852 735.00 |