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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AN Terrains | 41 264.00 | 1 088.00 | 40 175.00 | 41 264.00 |
AP Constructions | 633 915.00 | 592 592.00 | 41 323.00 | 633 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 167.00 | 303 420.00 | 103 746.00 | 407 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 296.00 | 870 390.00 | 868 906.00 | 1 739 296.00 |
AX Avances et acomptes | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 866.00 | 1 768 295.00 | 1 095 571.00 | 2 863 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BT Marchandises | 987 236.00 | | 987 236.00 | 987 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 599.00 | 10 120.00 | 75 479.00 | 85 599.00 |
BZ Autres créances | 179 005.00 | 13 645.00 | 165 360.00 | 179 005.00 |
CF Disponibilités | 248 632.00 | | 248 632.00 | 248 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 578.00 | 23 765.00 | 1 538 813.00 | 1 562 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 445.00 | 1 792 060.00 | 2 634 384.00 | 4 426 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 48 928.00 | 48 929.00 | | 48 928.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 531.00 | -903 468.00 | | -1 281 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 859.00 | -378 063.00 | | -484 859.00 |
DL TOTAL (I) | -1 641 999.00 | -1 157 140.00 | | -1 641 999.00 |
DP Provisions pour risques | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 776.00 | 1 124 850.00 | | 732 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 601.00 | 1 500 451.00 | | 1 254 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 338.00 | 656 823.00 | | 1 969 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 581.00 | 207 370.00 | | 179 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 723.00 | 15 745.00 | | 60 723.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 2 115.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 708.00 | 3 507 353.00 | | 4 197 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 384.00 | 2 350 213.00 | | 2 634 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 705.00 | 2 620 010.00 | | 3 609 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251.00 | 32 964.00 | | 2 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 467.00 | | 160 249.00 | 2 707 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 15 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 2 863 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 541.00 | 2 847 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 054.00 | | 160 069.00 | 2 691 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 609.00 | | 180.00 | 15 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 215.00 | 147 621.00 | 3 541.00 | 1 624 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 412.00 | 147 621.00 | 3 541.00 | 1 623 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 093.00 | 10 120.00 | 10 093.00 | 10 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 093.00 | 23 765.00 | 10 093.00 | 10 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093.00 | 102 440.00 | 10 093.00 | 10 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 440.00 | 10 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254 601.00 | 1 254 601.00 | | 1 254 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 338.00 | 1 969 338.00 | | 1 969 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VB T. V. A. | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 524.00 | 142 521.00 | 502 540.00 | 730 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 128.00 | | | 577 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 329.00 | 307 848.00 | 15 480.00 | 323 329.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 708.00 | 3 609 705.00 | 502 540.00 | 4 197 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
ST Autres comptes | 396 359.00 | | | 396 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 205.00 | | | 251 205.00 |
YT Sous‐traitance | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 354 915.00 | | | 1 354 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 339 916.00 | | | 1 339 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 494.00 | | | 701 494.00 |