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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 928.00 | 20 109.00 | 1 819.00 | 21 928.00 |
AH Fonds commercial | 479 020.00 | | 479 020.00 | 479 020.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 2 244.00 | 15 756.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 803.00 | 23 437.00 | 19 365.00 | 42 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 709.00 | 89 577.00 | 153 132.00 | 242 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 974.00 | 135 368.00 | 675 605.00 | 810 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BT Marchandises | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
CF Disponibilités | 159 945.00 | | 159 945.00 | 159 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 165.00 | | 238 165.00 | 238 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 139.00 | 135 368.00 | 913 771.00 | 1 049 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 040.00 | | | 544 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408.00 | | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 601 869.00 | | | 601 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 936.00 | | | 136 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 595.00 | | | 99 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 901.00 | | | 311 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 771.00 | | | 913 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 833.00 | | | 198 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 243.00 | | 172 607.00 | 678 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 877.00 | 810 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 877.00 | 305 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 948.00 | | 40 000.00 | 460 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 185.00 | | 131 204.00 | 214 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | 1 403.00 | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 882.00 | 19 363.00 | 39 877.00 | 155 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 646.00 | 462.00 | | 19 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 236.00 | 18 900.00 | 39 877.00 | 136 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 831.00 | | | 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 936.00 | 23 868.00 | 77 599.00 | 136 936.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 591.00 | 60 205.00 | 4 385.00 | 64 591.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 901.00 | 198 833.00 | 77 599.00 | 311 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
ST Autres comptes | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 978.00 | | | 109 978.00 |