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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 159.00 | 21 576.00 | 583.00 | 22 159.00 |
AH Fonds commercial | 479 020.00 | | 479 020.00 | 479 020.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 4 404.00 | 13 596.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 397.00 | 39 663.00 | 20 734.00 | 60 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 839.00 | 150 191.00 | 116 648.00 | 266 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 344.00 | 215 834.00 | 636 510.00 | 852 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BT Marchandises | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CF Disponibilités | 194 432.00 | | 194 432.00 | 194 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 849.00 | | 243 849.00 | 243 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 192.00 | 215 834.00 | 880 358.00 | 1 096 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 678 836.00 | 626 764.00 | | 678 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 831.00 | 52 072.00 | | 68 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 53.00 | | |
DL TOTAL (I) | 758 667.00 | 689 890.00 | | 758 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 065.00 | | 46 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 932.00 | 107 881.00 | | 74 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 691.00 | 255 983.00 | | 121 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 358.00 | 945 873.00 | | 880 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 691.00 | 173 916.00 | | 121 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 846.00 | | 7 306.00 | 861 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 809.00 | 852 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 224.00 | 347 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 948.00 | | 230.00 | 500 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 384.00 | | 7 075.00 | 356 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 219.00 | 28 838.00 | 16 224.00 | 203 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 035.00 | 540.00 | | 21 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 184.00 | 28 297.00 | 16 224.00 | 182 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 194.00 | 30 394.00 | 3 800.00 | 34 194.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 691.00 | 121 691.00 | | 121 691.00 |