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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 929.00 | 21 035.00 | 894.00 | 21 929.00 |
AH Fonds commercial | 479 020.00 | | 479 020.00 | 479 020.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 3 684.00 | 14 316.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 619.00 | 33 416.00 | 24 203.00 | 57 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 766.00 | 145 085.00 | 133 681.00 | 278 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 847.00 | 203 220.00 | 658 627.00 | 861 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BT Marchandises | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CF Disponibilités | 255 404.00 | | 255 404.00 | 255 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 246.00 | | 287 246.00 | 287 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 093.00 | 203 220.00 | 945 873.00 | 1 149 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 626 764.00 | 590 461.00 | | 626 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 072.00 | 36 303.00 | | 52 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53.00 | 230.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 689 890.00 | 637 995.00 | | 689 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 037.00 | 128 807.00 | | 102 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 065.00 | 37 632.00 | | 46 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 881.00 | 96 244.00 | | 107 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 983.00 | 263 160.00 | | 255 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 873.00 | 901 155.00 | | 945 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 916.00 | 160 646.00 | | 173 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 973.00 | 12 873.00 | | 848 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 948.00 | | | 500 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 511.00 | 12 873.00 | | 343 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 662.00 | 34 557.00 | 203 219.00 | 168 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 572.00 | 462.00 | 21 035.00 | 20 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 090.00 | 34 094.00 | 182 184.00 | 148 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 037.00 | 19 970.00 | 81 622.00 | 102 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 418.00 | 20 033.00 | 4 385.00 | 24 418.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 982.00 | 173 915.00 | 81 622.00 | 255 982.00 |