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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 928.00 | 20 572.00 | 1 356.00 | 21 928.00 |
AH Fonds commercial | 479 020.00 | | 479 020.00 | 479 020.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 2 964.00 | 15 036.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 790.00 | 28 086.00 | 21 704.00 | 49 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 721.00 | 117 040.00 | 156 681.00 | 273 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 973.00 | 168 662.00 | 680 310.00 | 848 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BT Marchandises | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CF Disponibilités | 192 186.00 | | 192 186.00 | 192 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 844.00 | | 220 844.00 | 220 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 818.00 | 168 662.00 | 901 155.00 | 1 069 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 461.00 | | | 590 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230.00 | | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 637 995.00 | | | 637 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 807.00 | | | 128 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 160.00 | | | 263 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 155.00 | | | 901 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 646.00 | | | 160 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 974.00 | | | 810 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 949.00 | | | 500 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 512.00 | | | 305 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 368.00 | 33 295.00 | | 135 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 109.00 | 463.00 | | 20 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 259.00 | 32 832.00 | | 115 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 807.00 | 26 770.00 | 81 855.00 | 128 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 081.00 | | | 251 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 058.00 | 15 673.00 | 4 385.00 | 20 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 684.00 | 160 647.00 | 81 855.00 | 262 684.00 |