| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 529.00 | 10 904.00 | 1 625.00 | 12 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 579.00 | 14 780.00 | 649 799.00 | 664 579.00 |
BT Marchandises | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CF Disponibilités | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 690.00 | | 137 690.00 | 137 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 270.00 | 14 780.00 | 787 490.00 | 802 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 449.00 | 35 080.00 | | 59 449.00 |
DL TOTAL (I) | 70 449.00 | 46 080.00 | | 70 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 921.00 | 185 396.00 | | 116 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 049.00 | 427 183.00 | | 470 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 155.00 | 75 672.00 | | 101 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 724.00 | 35 867.00 | | 28 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 041.00 | 724 309.00 | | 717 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 490.00 | 770 389.00 | | 787 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 336.00 | 724 118.00 | | 660 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 056.00 | | 8 423.00 | 661 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 8 174.00 | 4 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | | 664 579.00 | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 400.00 | | | 642 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | | 1 656.00 | 12 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 767.00 | 6 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 030.00 | 750.00 | | 14 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 630.00 | 750.00 | | 11 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 921.00 | 60 408.00 | 56 514.00 | 116 921.00 |
VI Groupe et associés | 470 049.00 | 470 049.00 | | 470 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 849.00 | 660 336.00 | 56 514.00 | 716 849.00 |