| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 638.00 | 11 081.00 | 1 557.00 | 12 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 606.00 | 14 957.00 | 645 648.00 | 660 606.00 |
BT Marchandises | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 511.00 | 14 957.00 | 770 553.00 | 785 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 708.00 | 64 932.00 | | 73 708.00 |
DL TOTAL (I) | 84 708.00 | 75 932.00 | | 84 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 56 795.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 917.00 | 543 476.00 | | 557 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 133.00 | 47 308.00 | | 96 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 408.00 | 34 842.00 | | 31 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 845.00 | 682 613.00 | | 685 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 553.00 | 758 545.00 | | 770 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 653.00 | 682 421.00 | | 685 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 168.00 | | 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 712.00 | | 1 854.00 | 659 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 660 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 14 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 400.00 | | | 642 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 006.00 | | 1 068.00 | 14 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | 786.00 | 3 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 382.00 | 536.00 | 960.00 | 15 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 982.00 | 536.00 | 960.00 | 12 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 555 043.00 | 555 043.00 | | 555 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 653.00 | 685 653.00 | | 685 653.00 |