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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 822.00 | 25 445.00 | 12 377.00 | 37 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 180.00 | 29 322.00 | 654 858.00 | 684 180.00 |
BT Marchandises | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 422.00 | | 222 422.00 | 222 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 602.00 | 29 322.00 | 877 280.00 | 906 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 273.00 | 75 666.00 | | 46 273.00 |
DL TOTAL (I) | 57 273.00 | 86 666.00 | | 57 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 227.00 | 16 670.00 | | 7 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 693.00 | 565 347.00 | | 615 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 132.00 | 116 071.00 | | 155 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 956.00 | 35 169.00 | | 41 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 007.00 | 733 448.00 | | 820 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 280.00 | 820 113.00 | | 877 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 007.00 | 726 365.00 | | 820 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 254.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 180.00 | | | 684 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 400.00 | | | 642 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 315.00 | 6 007.00 | | 23 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 915.00 | 6 007.00 | | 20 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 132.00 | 155 132.00 | | 155 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VI Groupe et associés | 615 693.00 | 615 693.00 | | 615 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 007.00 | 820 007.00 | | 820 007.00 |