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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 822.00 | 19 438.00 | 18 384.00 | 37 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 180.00 | 23 315.00 | 660 865.00 | 684 180.00 |
BT Marchandises | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BZ Autres créances | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CF Disponibilités | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 248.00 | | 159 248.00 | 159 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 428.00 | 23 315.00 | 820 113.00 | 843 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 666.00 | 44 993.00 | | 75 666.00 |
DL TOTAL (I) | 86 666.00 | 55 993.00 | | 86 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 670.00 | 26 052.00 | | 16 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 347.00 | 618 972.00 | | 565 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 071.00 | 103 900.00 | | 116 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 169.00 | 45 569.00 | | 35 169.00 |
EA Autres dettes | | 6 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 448.00 | 800 920.00 | | 733 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 113.00 | 856 913.00 | | 820 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 365.00 | 165 362.00 | | 726 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 217.00 | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 817.00 | | 12 559.00 | 682 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 012.00 | 2 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 197.00 | 684 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 39 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 400.00 | | | 642 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 984.00 | | 5 499.00 | 34 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | 7 060.00 | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 607.00 | 5 893.00 | 1 185.00 | 18 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 207.00 | 5 893.00 | 1 185.00 | 16 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 071.00 | 116 071.00 | | 116 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 416.00 | 9 524.00 | 6 892.00 | 16 416.00 |
VI Groupe et associés | 565 347.00 | 565 347.00 | | 565 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 256.00 | 726 365.00 | 6 892.00 | 733 256.00 |