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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 755.00 | 3 105.00 | 7 649.00 | 10 755.00 |
AH Fonds commercial | 795 761.00 | | 795 761.00 | 795 761.00 |
AN Terrains | 6 179 768.00 | 33 507.00 | 6 146 261.00 | 6 179 768.00 |
AP Constructions | 2 453 725.00 | 625 733.00 | 1 827 991.00 | 2 453 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 502.00 | 98 986.00 | 42 515.00 | 141 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 060.00 | 186 264.00 | 325 796.00 | 512 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 106 145.00 | 947 598.00 | 9 158 547.00 | 10 106 145.00 |
BT Marchandises | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BZ Autres créances | 145 722.00 | | 145 722.00 | 145 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 500.00 | 852.00 | 28 647.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 1 413 156.00 | | 1 413 156.00 | 1 413 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 440.00 | 852.00 | 1 639 587.00 | 1 640 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 746 585.00 | 948 450.00 | 10 798 135.00 | 11 746 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 994.00 | | | 235 994.00 |
DG Autres réserves | 440 299.00 | | | 440 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 533.00 | | | 478 533.00 |
DL TOTAL (I) | 9 154 827.00 | | | 9 154 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 030.00 | | | 1 205 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 453.00 | | | 259 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 307.00 | | | 1 643 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 798 135.00 | | | 10 798 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 307.00 | | | 1 643 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
FG Production vendue services | 2 394 815.00 | | 2 394 815.00 | 2 394 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 171.00 | | 2 408 171.00 | 2 408 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 081.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 660.00 | | | 217 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 060.00 | | | 2 455 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 526.00 | | | 1 976 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 533.00 | | | 478 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 897.00 | 176 082.00 | 82 380.00 | 853 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 2 476.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 267.00 | 173 605.00 | 82 380.00 | 853 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 639.00 | 1 180 639.00 | | 1 180 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 791.00 | 11 790.00 | | 11 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 024.00 | 195 024.00 | | 195 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 308.00 | 1 643 307.00 | | 1 643 308.00 |