| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 071.00 | 9 785.00 | 5 286.00 | 15 071.00 |
AH Fonds commercial | 795 761.00 | | 795 761.00 | 795 761.00 |
AN Terrains | 6 179 768.00 | 53 999.00 | 6 125 769.00 | 6 179 768.00 |
AP Constructions | 2 828 704.00 | 844 886.00 | 1 983 818.00 | 2 828 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 926.00 | 126 839.00 | 30 086.00 | 156 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 481.00 | 307 279.00 | 506 202.00 | 813 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 790 115.00 | 1 342 791.00 | 9 447 324.00 | 10 790 115.00 |
BT Marchandises | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 146 881.00 | | 146 881.00 | 146 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 500.00 | 386.00 | 29 113.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 1 550 536.00 | | 1 550 536.00 | 1 550 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 385.00 | 386.00 | 1 764 999.00 | 1 765 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 555 501.00 | 1 343 177.00 | 11 212 323.00 | 12 555 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 248.00 | | | 290 248.00 |
DG Autres réserves | 491 121.00 | | | 491 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 778.00 | | | 531 778.00 |
DL TOTAL (I) | 9 313 147.00 | | | 9 313 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 199.00 | | | 1 487 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 638.00 | | | 106 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 422.00 | | | 210 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 175.00 | | | 1 899 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 323.00 | | | 11 212 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 163.00 | | | 1 863 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
FG Production vendue services | 2 666 067.00 | | 2 666 067.00 | 2 666 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 756.00 | | 2 683 756.00 | 2 683 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 172.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 216.00 | | | 239 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 774.00 | | | 2 725 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 996.00 | | | 2 193 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 778.00 | | | 531 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 618 076.00 | | | 10 618 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 790 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 978 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 807 488.00 | | | 9 807 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 618.00 | 203 173.00 | | 1 139 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 3 663.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 496.00 | 199 510.00 | | 1 133 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 638.00 | 106 638.00 | | 106 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 728.00 | 1 462 728.00 | | 1 462 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 037.00 | 25 024.00 | 36 012.00 | 61 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
VP Divers | 146 881.00 | | | 146 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 423.00 | 210 423.00 | | 210 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 637.00 | 181 237.00 | 400.00 | 181 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 176.00 | 1 863 163.00 | 36 012.00 | 1 899 176.00 |