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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 827.00 | 6 122.00 | 8 704.00 | 14 827.00 |
AH Fonds commercial | 795 761.00 | | 795 761.00 | 795 761.00 |
AN Terrains | 6 179 768.00 | 43 753.00 | 6 136 015.00 | 6 179 768.00 |
AP Constructions | 2 827 368.00 | 733 206.00 | 2 094 161.00 | 2 827 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 549.00 | 113 032.00 | 36 517.00 | 149 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 800.00 | 243 503.00 | 407 297.00 | 650 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 618 076.00 | 1 139 618.00 | 9 478 457.00 | 10 618 076.00 |
BT Marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BZ Autres créances | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 1 585 440.00 | | 1 585 440.00 | 1 585 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 343.00 | | 1 702 343.00 | 1 702 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 320 419.00 | 1 139 618.00 | 11 180 801.00 | 12 320 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 921.00 | | | 259 921.00 |
DG Autres réserves | 404 906.00 | | | 404 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 542.00 | | | 606 542.00 |
DL TOTAL (I) | 9 271 369.00 | | | 9 271 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 619.00 | | | 1 365 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 297.00 | | | 318 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 431.00 | | | 1 909 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 180 801.00 | | | 11 180 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 394.00 | | | 1 848 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
FG Production vendue services | 2 642 851.00 | | 2 642 851.00 | 2 642 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 625.00 | | 2 655 625.00 | 2 655 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 021.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 962.00 | | | 278 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 194.00 | | | 2 700 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 652.00 | | | 2 093 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 542.00 | | | 606 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 106 146.00 | | | 10 106 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 618 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 807 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 299 629.00 | | | 9 299 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 598.00 | 192 021.00 | 1.00 | 947 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 3 017.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 492.00 | 189 004.00 | 1.00 | 944 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 391.00 | 106 391.00 | | 106 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341 228.00 | 1 341 228.00 | | 1 341 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 738.00 | 24 701.00 | 61 037.00 | 85 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 432.00 | 1 848 395.00 | 61 037.00 | 1 909 432.00 |