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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 071.00 | 11 690.00 | 3 381.00 | 15 071.00 |
AH Fonds commercial | 795 761.00 | | 795 761.00 | 795 761.00 |
AN Terrains | 6 179 768.00 | 64 062.00 | 6 115 706.00 | 6 179 768.00 |
AP Constructions | 2 907 233.00 | 953 378.00 | 1 953 854.00 | 2 907 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 128.00 | 136 877.00 | 30 250.00 | 167 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 324.00 | 368 595.00 | 570 728.00 | 939 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 016 661.00 | 1 534 605.00 | 9 482 056.00 | 11 016 661.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BZ Autres créances | 104 413.00 | | 104 413.00 | 104 413.00 |
CF Disponibilités | 1 861 623.00 | | 1 861 623.00 | 1 861 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 121.00 | | 2 006 121.00 | 2 006 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 783.00 | 1 534 605.00 | 11 488 178.00 | 13 022 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 837.00 | | | 316 837.00 |
DG Autres réserves | 506 310.00 | | | 506 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 092.00 | | | 629 092.00 |
DL TOTAL (I) | 9 452 240.00 | | | 9 452 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 090.00 | | | 1 625 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 608.00 | | | 134 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 327.00 | | | 205 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 938.00 | | | 2 035 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 488 178.00 | | | 11 488 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 168.00 | | | 2 025 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 790 116.00 | | 247 085.00 | 10 790 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 539.00 | 11 016 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 139.00 | 10 205 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 833.00 | | | 810 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 978 883.00 | | 247 085.00 | 9 978 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 791.00 | 211 953.00 | 20 139.00 | 1 342 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | 1 905.00 | | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 006.00 | 210 048.00 | 20 139.00 | 1 333 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 328.00 | 205 328.00 | | 205 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 619.00 | 1 600 619.00 | | 1 600 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
UX Autres créances clients | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 012.00 | 25 352.00 | 10 661.00 | 36 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VP Divers | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 829.00 | 2 025 169.00 | 10 661.00 | 2 035 829.00 |