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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 500.00 | | 1 391 500.00 | 1 391 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 584.00 | 889.00 | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 120.00 | 74 118.00 | 34 002.00 | 108 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 006.00 | 74 703.00 | 1 466 303.00 | 1 541 006.00 |
BT Marchandises | 130 757.00 | | 130 757.00 | 130 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 445.00 | | 56 445.00 | 56 445.00 |
BZ Autres créances | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 121.00 | | 273 121.00 | 273 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 127.00 | 74 703.00 | 1 739 424.00 | 1 814 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
DG Autres réserves | 438 100.00 | | | 438 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
DL TOTAL (I) | 694 998.00 | | | 694 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 395.00 | | | 815 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
EA Autres dettes | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 426.00 | | | 1 044 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 424.00 | | | 1 739 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 800.00 | | | 389 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 008.00 | | 55 545.00 | 1 513 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 16 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 548.00 | 1 541 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 434.00 | 132 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 500.00 | | | 1 391 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 531.00 | | 55 496.00 | 104 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 977.00 | | 49.00 | 16 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 901.00 | 10 501.00 | 15 698.00 | 79 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 901.00 | 10 501.00 | 15 698.00 | 79 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 320.00 | 148 320.00 | | 148 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
UX Autres créances clients | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 567.00 | 109 941.00 | 447 401.00 | 764 567.00 |
VI Groupe et associés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VP Divers | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 175.00 | 95 983.00 | 15 192.00 | 111 175.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 426.00 | 389 800.00 | 447 401.00 | 1 044 426.00 |