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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 500.00 | | 1 391 500.00 | 1 391 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 413.00 | 4 866.00 | 3 548.00 | 8 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 135.00 | 60 298.00 | 341 837.00 | 402 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 833.00 | 66 344.00 | 1 766 489.00 | 1 832 833.00 |
BT Marchandises | 152 553.00 | | 152 553.00 | 152 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
BZ Autres créances | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
CF Disponibilités | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 934.00 | | 333 934.00 | 333 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 767.00 | 66 344.00 | 2 100 424.00 | 2 166 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
DG Autres réserves | 517 066.00 | | | 517 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
DL TOTAL (I) | 767 171.00 | | | 767 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 186.00 | | | 1 076 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 283.00 | | | 192 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
EA Autres dettes | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 253.00 | | | 1 333 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 424.00 | | | 2 100 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 797.00 | | | 363 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 452.00 | | 57 077.00 | 1 810 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 696.00 | 1 832 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 696.00 | 410 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 680.00 | | | 1 392 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 858.00 | | 56 387.00 | 388 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 915.00 | | 690.00 | 28 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 674.00 | 44 386.00 | 17 717.00 | 39 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 436.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 930.00 | 43 950.00 | 17 717.00 | 38 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 283.00 | 192 283.00 | | 192 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
UX Autres créances clients | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VC Groupe et associés | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 186.00 | 106 730.00 | 426 312.00 | 1 076 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 722.00 | | | 119 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
VP Divers | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 734.00 | 81 899.00 | 27 834.00 | 109 734.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 253.00 | 363 797.00 | 426 312.00 | 1 333 253.00 |