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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 500.00 | | 1 391 500.00 | 1 391 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 643.00 | 8 188.00 | 455.00 | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 269.00 | 182 750.00 | 296 519.00 | 479 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 330.00 | 192 118.00 | 1 718 213.00 | 1 910 330.00 |
BT Marchandises | 175 612.00 | | 175 612.00 | 175 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
BZ Autres créances | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CF Disponibilités | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 912.00 | | 329 912.00 | 329 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 243.00 | 192 118.00 | 2 048 125.00 | 2 240 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
DG Autres réserves | 742 633.00 | | | 742 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
DL TOTAL (I) | 985 091.00 | | | 985 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 986.00 | | | 824 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 770.00 | | | 145 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
EA Autres dettes | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 034.00 | | | 1 063 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 125.00 | | | 2 048 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 314.00 | | | 360 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 251.00 | 145 251.00 | | 145 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 986.00 | 122 265.00 | 457 875.00 | 824 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 564.00 | 93 795.00 | 27 769.00 | 121 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 515.00 | 359 795.00 | 457 875.00 | 1 062 515.00 |