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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 500.00 | | 1 391 500.00 | 1 391 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 413.00 | 7 416.00 | 998.00 | 8 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 482.00 | 151 805.00 | 260 677.00 | 412 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 829.00 | 160 401.00 | 1 685 428.00 | 1 845 829.00 |
BT Marchandises | 176 558.00 | | 176 558.00 | 176 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
CF Disponibilités | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 259.00 | | 373 259.00 | 373 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 089.00 | 160 401.00 | 2 058 688.00 | 2 219 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
DG Autres réserves | 663 290.00 | | | 663 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
DL TOTAL (I) | 923 585.00 | | | 923 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 335.00 | | | 861 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
EA Autres dettes | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 103.00 | | | 1 135 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 688.00 | | | 2 058 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 300.00 | | | 383 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 703.00 | | 5 126.00 | 1 840 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 680.00 | | | 1 392 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 319.00 | | 5 076.00 | 418 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 704.00 | | 50.00 | 29 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 060.00 | 47 341.00 | | 113 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 880.00 | 47 341.00 | | 111 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 335.00 | 109 532.00 | 413 700.00 | 861 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 133.00 | 110 133.00 | | 110 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 967.00 | 110 133.00 | 27 834.00 | 137 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 103.00 | 383 300.00 | 413 700.00 | 1 135 103.00 |