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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 216 600.00 | 80 824.00 | 135 776.00 | 216 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 8 517.00 | 1 983.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 653.00 | 1 104 608.00 | 1 095 046.00 | 2 199 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 599.00 | 562 546.00 | 398 053.00 | 960 599.00 |
BZ Autres créances | 605 660.00 | 490 923.00 | 114 737.00 | 605 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 259.00 | 1 053 469.00 | 512 790.00 | 1 566 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 912.00 | 2 158 076.00 | 1 607 836.00 | 3 765 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 675 056.00 | | | 675 056.00 |
CU Autres participations | 1 933 129.00 | 1 014 047.00 | 919 082.00 | 1 933 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 665.00 | 590 665.00 | | 590 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
DG Autres réserves | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |
DH Report à nouveau | -743 851.00 | -516 601.00 | | -743 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138 275.00 | -227 249.00 | | -1 138 275.00 |
DK Provisions réglementées | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 097 679.00 | 40 596.00 | | -1 097 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 182.00 | 414 292.00 | | 407 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 368.00 | 1 821 537.00 | | 1 876 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 667.00 | 89 238.00 | | 208 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 299.00 | 115 014.00 | | 131 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 78 779.00 | 197 324.00 | | 78 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 705 515.00 | 2 751 025.00 | | 2 705 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 836.00 | 2 791 621.00 | | 1 607 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 515.00 | 2 751 025.00 | | 2 705 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 825.00 | 15 936.00 | | 8 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 292.00 | | 200 292.00 | 200 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 292.00 | | 200 292.00 | 200 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860 296.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 27 600.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 253.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 387.00 | 3 708.00 | | 219 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 389.00 | 3 708.00 | | 219 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790.00 | 11 620.00 | | 8 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 423.00 | 11 620.00 | | 10 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 965.00 | -7 912.00 | | 208 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 949.00 | 33 819.00 | | 422 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 224.00 | 261 068.00 | | 1 561 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 138 275.00 | -227 249.00 | | -1 138 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | 1 147.00 | | 2 064.00 |