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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 216 600.00 | 95 264.00 | 121 336.00 | 216 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 917.00 | 412 295.00 | 1 078 622.00 | 1 490 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 683.00 | 423 620.00 | 181 063.00 | 604 683.00 |
BZ Autres créances | 519 850.00 | 379 874.00 | 139 976.00 | 519 850.00 |
CF Disponibilités | 67 562.00 | | 67 562.00 | 67 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 095.00 | 803 494.00 | 388 601.00 | 1 192 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 012.00 | 1 215 789.00 | 1 467 223.00 | 2 683 012.00 |
CU Autres participations | 1 224 393.00 | 305 311.00 | 919 082.00 | 1 224 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 665.00 | 590 665.00 | | 590 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
DG Autres réserves | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |
DH Report à nouveau | -1 882 126.00 | -743 851.00 | | -1 882 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 673.00 | -1 138 275.00 | | -117 673.00 |
DK Provisions réglementées | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 352.00 | -1 097 679.00 | | -1 215 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 182.00 | 407 182.00 | | 407 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 453.00 | 1 876 368.00 | | 1 909 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 501.00 | 208 667.00 | | 223 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 482.00 | 131 299.00 | | 69 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 69 737.00 | 78 779.00 | | 69 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 575.00 | 2 705 515.00 | | 2 682 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 223.00 | 1 607 836.00 | | 1 467 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 708 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 645.00 | 219 389.00 | | 407 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | 8 790.00 | | 4 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097 516.00 | 1 633.00 | | 1 097 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 054.00 | 10 423.00 | | 1 102 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 409.00 | 208 965.00 | | -694 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 536.00 | 422 949.00 | | 1 194 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 209.00 | 1 561 224.00 | | 1 312 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 673.00 | -1 138 275.00 | | -117 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 653.00 | | 2 201 284.00 | 2 199 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 643 700.00 | 1 224 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910 020.00 | 1 490 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 100.00 | 265 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 100.00 | | 265 100.00 | 265 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 333.00 | | 1 934 964.00 | 1 933 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 561.00 | 106 984.00 | 90 561.00 | 90 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 341.00 | 105 764.00 | 89 341.00 | 89 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 638.00 | 17 638.00 | 17 638.00 | 17 638.00 |
6T Sur comptes clients | 562 546.00 | 720 304.00 | 859 230.00 | 562 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 490 923.00 | 490 923.00 | 601 971.00 | 490 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067 516.00 | 2 226 455.00 | 3 185 165.00 | 2 067 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085 154.00 | 2 244 093.00 | 3 202 804.00 | 2 085 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 671.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 708 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 407 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 501.00 | 223 501.00 | | 223 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
UX Autres créances clients | 285 543.00 | | | 285 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 140.00 | | | 319 140.00 |
VB T. V. A. | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VC Groupe et associés | 461 367.00 | | | 461 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 357.00 | 398 357.00 | | 398 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 554.00 | 1 770 554.00 | | 1 770 554.00 |
VP Divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 533.00 | 1 124 533.00 | | 1 124 533.00 |
VW T.V.A. | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 575.00 | 2 682 575.00 | | 2 682 575.00 |