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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 216 600.00 | 109 703.00 | 106 896.00 | 216 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | 53.00 | 2 461.00 | 2 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 480 212.00 | 456 889.00 | 1 023 322.00 | 1 480 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 612.00 | | 113 612.00 | 113 612.00 |
BZ Autres créances | 559 030.00 | 383 430.00 | 175 599.00 | 559 030.00 |
CF Disponibilités | 169 780.00 | | 169 780.00 | 169 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 423.00 | 383 430.00 | 458 993.00 | 842 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 635.00 | 840 319.00 | 1 482 316.00 | 2 322 635.00 |
CU Autres participations | 1 221 877.00 | 345 912.00 | 875 965.00 | 1 221 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 665.00 | 590 665.00 | | 590 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
DG Autres réserves | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |
DH Report à nouveau | -1 999 799.00 | -1 882 126.00 | | -1 999 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 901.00 | -117 673.00 | | 876 901.00 |
DK Provisions réglementées | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
DL TOTAL (I) | -338 450.00 | -1 215 352.00 | | -338 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 407 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 294.00 | 1 909 453.00 | | 1 719 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 500.00 | 223 501.00 | | 95 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 472.00 | 69 482.00 | | 5 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 3 220.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 69 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 820 766.00 | 2 682 575.00 | | 1 820 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 316.00 | 1 467 223.00 | | 1 482 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 424.00 | | | 442 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 430.00 | |
GE Autres charges | | | 316 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178 174.00 | | | 1 178 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178 174.00 | 407 645.00 | | 1 178 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 210.00 | 4 538.00 | | 295 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 097 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 210.00 | 1 102 054.00 | | 295 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882 964.00 | -694 409.00 | | 882 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 868.00 | 1 194 536.00 | | 2 105 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 966.00 | 1 312 209.00 | | 1 228 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 901.00 | -117 673.00 | | 876 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 917.00 | | | 1 490 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 100.00 | | | 265 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 597.00 | | | 1 224 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 984.00 | 14 494.00 | 10 500.00 | 106 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 764.00 | 14 494.00 | 10 500.00 | 105 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378 343.00 | | 1 378 343.00 | 1 378 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 952.00 | 340 952.00 | | 340 952.00 |
UX Autres créances clients | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
VP Divers | 559 030.00 | | | 559 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 643.00 | 672 643.00 | | 672 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 767.00 | 442 424.00 | 1 378 343.00 | 1 820 767.00 |