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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 216 600.00 | 124 143.00 | 92 456.00 | 216 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | 891.00 | 1 623.00 | 2 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 961.00 | 132 961.00 | | 132 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 173.00 | 605 128.00 | 1 008 044.00 | 1 613 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
BZ Autres créances | 555 621.00 | 383 430.00 | 172 190.00 | 555 621.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 855.00 | 383 430.00 | 224 425.00 | 607 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 029.00 | 988 559.00 | 1 232 469.00 | 2 221 029.00 |
CU Autres participations | 1 221 877.00 | 345 912.00 | 875 965.00 | 1 221 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 665.00 | 590 665.00 | | 590 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
DG Autres réserves | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 897.00 | -1 999 799.00 | | -1 122 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 010.00 | 876 901.00 | | -18 010.00 |
DK Provisions réglementées | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
DL TOTAL (I) | -356 460.00 | -338 450.00 | | -356 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 771.00 | 1 719 294.00 | | 1 518 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 055.00 | 95 500.00 | | 64 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 603.00 | 5 472.00 | | 5 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 930.00 | 1 820 766.00 | | 1 588 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 469.00 | 1 482 316.00 | | 1 232 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 930.00 | 442 424.00 | | 1 588 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 092.00 | 1 178 174.00 | | 87 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 130.00 | 1 178 174.00 | | 94 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 295 210.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 734.00 | 295 210.00 | | 9 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 396.00 | 882 964.00 | | 84 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 336.00 | 2 105 868.00 | | 189 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 346.00 | 1 228 966.00 | | 207 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 010.00 | 876 901.00 | | -18 010.00 |