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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 376.00 | 41 435.00 | 942.00 | 42 376.00 |
AH Fonds commercial | 330 813.00 | | 330 813.00 | 330 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 711.00 | 84 758.00 | 11 953.00 | 96 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 829.00 | 36 764.00 | 45 065.00 | 81 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 828.00 | 162 956.00 | 388 872.00 | 551 828.00 |
BT Marchandises | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 355.00 | | 143 355.00 | 143 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 183.00 | 162 956.00 | 532 227.00 | 695 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
DL TOTAL (I) | 224 416.00 | | | 224 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 920.00 | | | 89 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
EA Autres dettes | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 291.00 | | | 240 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 227.00 | | | 532 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 876.00 | | | 191 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 960.00 | | 775 960.00 | 775 960.00 |
FG Production vendue services | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 551.00 | | 779 551.00 | 779 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 740.00 | | | 787 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 047.00 | | | 718 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 002.00 | | 7 827.00 | 544 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 813.00 | | | 330 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 762.00 | | 7 778.00 | 170 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 49.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 435.00 | 36 521.00 | | 126 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 959.00 | 8 475.00 | | 32 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 476.00 | 28 046.00 | | 93 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 520.00 | 40 800.00 | 1 800.00 | 28 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 520.00 | 40 800.00 | 1 800.00 | 28 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 800.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 49.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 920.00 | 41 505.00 | 48 415.00 | 89 920.00 |
VI Groupe et associés | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 846.00 | 8 796.00 | 50.00 | 8 846.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 291.00 | | 48 415.00 | 240 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 069.00 | | | 98 069.00 |