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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 813.00 | | 330 813.00 | 330 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 086.00 | 92 543.00 | 11 543.00 | 104 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 538.00 | 65 062.00 | 87 476.00 | 152 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 537.00 | 157 606.00 | 429 931.00 | 587 537.00 |
BT Marchandises | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 313.00 | | 225 313.00 | 225 313.00 |
CF Disponibilités | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 605.00 | | 276 605.00 | 276 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 142.00 | 157 606.00 | 706 536.00 | 864 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 298 475.00 | 199 116.00 | | 298 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 589.00 | 99 138.00 | | 128 589.00 |
DL TOTAL (I) | 452 363.00 | 323 554.00 | | 452 363.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 321.00 | 85 527.00 | | 34 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 004.00 | 39 698.00 | | 15 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 521.00 | 42 597.00 | | 57 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 327.00 | 154 614.00 | | 147 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 173.00 | 322 435.00 | | 254 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 536.00 | 680 989.00 | | 706 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 102.00 | 287 893.00 | | 231 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 290.00 | | 13 323.00 | 617 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 076.00 | 587 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 376.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 256 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 813.00 | | | 330 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 001.00 | | 13 323.00 | 244 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 512.00 | 23 476.00 | 42 382.00 | 176 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 136.00 | 23 476.00 | 6.00 | 134 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 897.00 | | | 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 321.00 | 11 250.00 | 23 071.00 | 34 321.00 |
VI Groupe et associés | 13 504.00 | 13 504.00 | 6.00 | 13 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 083.00 | 6 984.00 | 99.00 | 7 083.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 173.00 | 231 102.00 | 23 071.00 | 254 173.00 |