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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
AH Fonds commercial | 330 813.00 | | 330 813.00 | 330 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 579.00 | 87 815.00 | 7 764.00 | 95 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 422.00 | 47 031.00 | 101 391.00 | 148 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 290.00 | 177 222.00 | 440 068.00 | 617 290.00 |
BT Marchandises | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BZ Autres créances | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 163.00 | | 155 163.00 | 155 163.00 |
CF Disponibilités | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 921.00 | | 240 921.00 | 240 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 211.00 | 177 222.00 | 680 989.00 | 858 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 199 116.00 | 129 423.00 | | 199 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 359.00 | 69 693.00 | | 99 359.00 |
DL TOTAL (I) | 323 775.00 | 224 416.00 | | 323 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 67 520.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 67 520.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 527.00 | 89 920.00 | | 85 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 698.00 | 71 538.00 | | 39 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 376.00 | 36 440.00 | | 42 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 614.00 | 44 149.00 | | 154 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 214.00 | 242 047.00 | | 322 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 989.00 | 533 983.00 | | 680 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 893.00 | 242 047.00 | | 287 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 828.00 | | 70 695.00 | 551 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 233.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 233.00 | 244 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 813.00 | | | 330 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 539.00 | | 70 695.00 | 178 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 956.00 | 17 446.00 | 3 180.00 | 162 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 435.00 | 942.00 | | 41 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 522.00 | 16 504.00 | 3 180.00 | 121 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 520.00 | | 32 520.00 | 67 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 520.00 | | 32 520.00 | 67 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 526.00 | 51 205.00 | 34 321.00 | 85 526.00 |
VI Groupe et associés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 667.00 | 11 568.00 | 99.00 | 11 667.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 213.00 | 287 893.00 | 34 321.00 | 322 213.00 |