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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 376.00 | 32 959.00 | 9 417.00 | 42 376.00 |
AH Fonds commercial | 330 813.00 | | 330 813.00 | 330 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 158.00 | 65 656.00 | 27 502.00 | 93 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 604.00 | 27 819.00 | 49 784.00 | 77 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 002.00 | 126 435.00 | 417 567.00 | 544 002.00 |
BT Marchandises | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CF Disponibilités | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 658.00 | | 72 658.00 | 72 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 660.00 | 126 435.00 | 490 225.00 | 616 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
DL TOTAL (I) | 154 723.00 | | | 154 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 426.00 | | | 131 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
EA Autres dettes | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 982.00 | | | 306 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 225.00 | | | 490 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 024.00 | | 627 024.00 | 627 024.00 |
FG Production vendue services | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 036.00 | | 631 036.00 | 631 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 425.00 | | | 653 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 562.00 | | | 587 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 149.00 | | 6 853.00 | 537 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 813.00 | | | 330 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 959.00 | | 6 803.00 | 163 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 095.00 | 35 340.00 | | 91 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 484.00 | 8 475.00 | | 24 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 611.00 | 26 865.00 | | 66 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 700.00 | 28 520.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | 28 520.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 520.00 | 16 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 426.00 | 39 959.00 | 91 467.00 | 131 426.00 |
VI Groupe et associés | 94 691.00 | 94 691.00 | | 94 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760.00 | 710.00 | 50.00 | 760.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 982.00 | 215 515.00 | 91 467.00 | 306 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
ST Autres comptes | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 822.00 | | | 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 105.00 | | | 83 105.00 |