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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 100.00 | 200.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 060.00 | 36 275.00 | 3 016 786.00 | 3 053 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BZ Autres créances | 259 696.00 | | 259 696.00 | 259 696.00 |
CF Disponibilités | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 898.00 | | 292 898.00 | 292 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 949.00 | 36 275.00 | 3 310 675.00 | 3 346 949.00 |
CU Autres participations | 3 014 544.00 | 3 000.00 | 3 011 544.00 | 3 014 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DH Report à nouveau | -308 991.00 | | | -308 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 615.00 | | | 138 615.00 |
DK Provisions réglementées | 297 044.00 | | | 297 044.00 |
DL TOTAL (I) | 912 418.00 | | | 912 418.00 |
DP Provisions pour risques | 974 113.00 | | | 974 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 113.00 | | | 974 113.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 051 765.00 | | | 1 051 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 552.00 | | | 196 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 192.00 | | | 144 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 144.00 | | | 1 424 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 675.00 | | | 3 310 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 144.00 | | | 1 424 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FQ Autres produits | | | 18 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 061.00 | | | -226 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 113.00 | | | 284 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 498.00 | | | 145 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 615.00 | | | 138 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 015.00 | | 46.00 | 3 053 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 053 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 540.00 | | 46.00 | 3 019 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 044.00 | | | 297 044.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 969.00 | 193 144.00 | | 780 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 013.00 | 193 144.00 | | 1 081 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 193 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 051 765.00 | 1 051 765.00 | | 1 051 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 198 388.00 | | | 198 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 552.00 | 196 552.00 | | 196 552.00 |
VI Groupe et associés | 144 192.00 | 144 192.00 | | 144 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 856.00 | | | 192 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 308.00 | 280 948.00 | 360.00 | 281 308.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 144.00 | 1 424 144.00 | | 1 424 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
ST Autres comptes | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 287.00 | | | 20 287.00 |