| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 100.00 | 200.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 239.00 | 6 454.00 | 3 016 786.00 | 3 023 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
BZ Autres créances | 191 653.00 | | 191 653.00 | 191 653.00 |
CF Disponibilités | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 794.00 | | 304 794.00 | 304 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 034.00 | 6 454.00 | 3 321 580.00 | 3 328 034.00 |
CU Autres participations | 3 011 544.00 | | 3 011 544.00 | 3 011 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 610.00 | 863 316.00 | | 1 007 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 114.00 | 219 292.00 | | 215 114.00 |
DK Provisions réglementées | 297 044.00 | 297 044.00 | | 297 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 518.00 | 2 165 404.00 | | 2 380 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 011.00 | 938 159.00 | | 781 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 395.00 | 105 507.00 | | 107 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 978.00 | 14 877.00 | | 16 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 677.00 | 15 921.00 | | 35 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 062.00 | 1 074 465.00 | | 941 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 580.00 | 3 239 869.00 | | 3 321 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 855.00 | 294 207.00 | | 316 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 40 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 39 979.00 | 35 469.00 | | 39 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 363.00 | 19 172.00 | | -8 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 851.00 | 304 823.00 | | 265 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 737.00 | 85 531.00 | | 50 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 114.00 | 219 292.00 | | 215 114.00 |