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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 100.00 | 200.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 239.00 | 6 454.00 | 3 016 786.00 | 3 023 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
BZ Autres créances | 260 808.00 | | 260 808.00 | 260 808.00 |
CF Disponibilités | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 775.00 | | 316 775.00 | 316 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 015.00 | 6 454.00 | 3 333 561.00 | 3 340 015.00 |
CU Autres participations | 3 011 544.00 | | 3 011 544.00 | 3 011 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 724.00 | 1 007 610.00 | | 1 222 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 166.00 | 215 114.00 | | 202 166.00 |
DK Provisions réglementées | 297 044.00 | 297 044.00 | | 297 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 684.00 | 2 380 518.00 | | 2 582 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 817.00 | 781 011.00 | | 624 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 869.00 | 107 395.00 | | 102 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 978.00 | | 16 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 777.00 | 35 677.00 | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 877.00 | 941 062.00 | | 750 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 561.00 | 3 321 580.00 | | 3 333 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 722.00 | 941 062.00 | | 282 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 23 794.00 | 39 979.00 | | 23 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 230.00 | -8 363.00 | | -2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 638.00 | 265 851.00 | | 258 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 472.00 | 50 737.00 | | 56 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 166.00 | 215 114.00 | | 202 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 239.00 | | | 3 023 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 023 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016 586.00 | | | 3 016 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 044.00 | | | 297 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 044.00 | | | 297 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 151 010.00 | 151 010.00 | | 151 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 206.00 | 156 052.00 | 468 155.00 | 624 206.00 |
VI Groupe et associés | 102 869.00 | 102 869.00 | | 102 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 052.00 | | | 156 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 721.00 | 289 361.00 | 360.00 | 289 721.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 877.00 | 282 722.00 | 468 155.00 | 750 877.00 |