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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 100.00 | 200.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 239.00 | 6 454.00 | 3 016 786.00 | 3 023 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
BZ Autres créances | 169 808.00 | | 169 808.00 | 169 808.00 |
CF Disponibilités | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 083.00 | | 223 083.00 | 223 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 322.00 | 6 454.00 | 3 239 869.00 | 3 246 322.00 |
CU Autres participations | 3 011 544.00 | | 3 011 544.00 | 3 011 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DH Report à nouveau | 863 316.00 | | | 863 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 292.00 | | | 219 292.00 |
DK Provisions réglementées | 297 044.00 | | | 297 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 404.00 | | | 2 165 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 159.00 | | | 938 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 465.00 | | | 1 074 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 869.00 | | | 3 239 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 207.00 | | | 294 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 35 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 823.00 | | | 304 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 531.00 | | | 85 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 292.00 | | | 219 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 239.00 | | | 3 026 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 016 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 023 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 586.00 | | | 3 019 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 044.00 | | | 297 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 044.00 | | 3 000.00 | 300 044.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VC Groupe et associés | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 159.00 | 157 901.00 | 624 206.00 | 938 159.00 |
VI Groupe et associés | 105 507.00 | 105 507.00 | | 105 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 731.00 | 212 371.00 | 360.00 | 212 731.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 465.00 | 294 207.00 | 624 206.00 | 1 074 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |