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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 081.00 | 1 864.00 | 220.00 | 2 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 679.00 | 32 238.00 | 2 441.00 | 34 679.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 232.00 | 34 099.00 | 86 133.00 | 120 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
072 Créances – Autres | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
084 Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
110 Total général Actif | 158 156.00 | 34 099.00 | 124 057.00 | 158 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 662.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 350.00 | 52 524.00 | | 101 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
230 Autres produits | 742.00 | 501.00 | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 784.00 | 53 025.00 | | 103 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 211.00 | 13 050.00 | | 15 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 374.00 | -2 368.00 | | 1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 29 565.00 | 35 044.00 | | 29 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 210.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 938.00 | 12 505.00 | | 12 938.00 |
252 Charges sociales | 4 279.00 | 4 432.00 | | 4 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 914.00 | 5 392.00 | | 2 914.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 22.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 875.00 | 69 287.00 | | 67 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 908.00 | -16 262.00 | | 35 908.00 |
294 Charges financières | 2 763.00 | 3 910.00 | | 2 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 146.00 | -20 172.00 | | 33 146.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 263.00 | | | 3 263.00 |