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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 199.00 | 34 983.00 | 1 216.00 | 36 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 752.00 | 37 064.00 | 84 688.00 | 121 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
072 Créances – Autres | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
084 Disponibilités | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
110 Total général Actif | 199 230.00 | 37 064.00 | 162 166.00 | 199 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 290.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 676.00 | 110 948.00 | | 94 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 692.00 | | |
230 Autres produits | 688.00 | 9.00 | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 364.00 | 110 957.00 | | 95 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 797.00 | 16 546.00 | | 27 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 365.00 | 405.00 | | -3 365.00 |
242 Autres charges externes. | 29 535.00 | 34 739.00 | | 29 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 573.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 522.00 | 13 633.00 | | 13 522.00 |
252 Charges sociales | 4 706.00 | 4 846.00 | | 4 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | 2 653.00 | | 312.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 146.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 092.00 | 74 540.00 | | 74 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 272.00 | 36 418.00 | | 21 272.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 2 606.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 461.00 | 33 812.00 | | 20 461.00 |